PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с NWHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с NWHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и NWHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и NWHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		5.84%9.95%10.23%15.78%-12.91%36.15%8.82%21.18%-16.17%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NWHFX по среднегодовой доходности: 17.70% против 9.78% соответственно.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

NWHFX

1 день
2.17%
1 месяц
-4.45%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.85%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAX
Часто сравнивают с NWHFX:
NWHFX с PYLDNWHFX с GMRAXNWHFX с NWHVXNWHFX с GIIAXNWHFX с GMXAXNWHFX с ARSMXNWHFX с FISVX

Сравнение комиссий NWHQX и NWHFX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.

NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Доходность на риск

NWHQX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NWHFX
Ранг доходности на риск NWHFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXNWHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.24

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.83

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.93

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.64

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. NWHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NWHFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и NWHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXNWHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.24

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.43

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между NWHQX и NWHFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и NWHFX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NWHFX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		10.94%11.48%13.85%1.38%3.31%4.98%0.83%0.65%15.39%11.63%0.62%1.21%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и NWHFX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NWHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXNWHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-47.51%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-13.22%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-24.68%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-47.51%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-5.30%

-12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.44%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.34%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и NWHFX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXNWHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.08%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

12.18%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

20.41%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

20.71%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

22.76%

+2.34%