- ISIN
- US63868B7652
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 29 мая 2001 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) прибавил 17.6% с начала года. Текущая цена акции NWHQX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWHQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,914.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) показал доход в 17.64% с начала года и 28.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWHQX составила 21.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 27.97%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 21.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NWHQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NWHQX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | -4.95% | -5.97% | 16.29% | 16.79% | -2.22% | 17.64% | ||||||
| 2025 | 5.35% | -4.45% | -9.67% | 1.64% | 10.03% | 9.08% | 1.47% | 0.47% | 7.05% | 3.57% | -6.39% | 1.02% | 18.58% |
| 2024 | 4.54% | 8.72% | 1.67% | -4.90% | 5.93% | 8.06% | -4.11% | 1.17% | 1.37% | -0.72% | 5.88% | -2.93% | 26.23% |
| 2023 | 11.21% | 0.41% | 8.76% | -1.04% | 9.75% | 6.72% | 5.32% | -2.51% | -5.70% | -1.64% | 14.80% | 6.33% | 63.66% |
| 2022 | -10.42% | -6.12% | 2.42% | -14.19% | -0.74% | -9.81% | 11.90% | -5.80% | -11.42% | 3.03% | 6.28% | -7.21% | -37.23% |
| 2021 | -0.29% | 4.17% | -0.97% | 4.99% | -1.08% | 6.05% | 1.52% | 3.59% | -6.41% | 6.41% | 0.19% | 0.29% | 19.21% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Bailard Technology and Science Fund has an annualized alpha of 4.13%, beta of 1.25, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2013.
- This fund captured 136.61% of S&P 500 Index gains and 108.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 136.61%
- Участие в снижении
- 108.38%
Комиссия
Комиссия NWHQX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWHQX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.29 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 10.15 | -5.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Bailard Technology and Science Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.72 | $3.72 | $3.88 | $1.74 | $1.98 | $5.43 | $3.55 | $1.68 | $3.07 | $2.20 | $1.31 | $1.42 |
Дивидендный доход | 9.95% | 11.71% | 12.90% | 6.49% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.44% | 10.29% | 7.72% | 8.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Bailard Technology and Science Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.43 | $5.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Bailard Technology and Science Fund показал максимальную просадку в 42.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Nationwide Bailard Technology and Science Fund составляет 5.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -42.61%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.43%март 2020 г. | 25d | 2mo 18d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.48%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 19d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.73%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 4mo | 7mo 26dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.34%март 2026 г. | 5mo 2d | 1mo 7d | 6mo 9dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| NWHQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -56.78% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.34% | -9.10% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.48% | -18.90% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -25.43% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -33.92% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.31% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -10.71% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 2.05% | +5.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWHQX
Добавьте Nationwide Bailard Technology and Science Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWHQX