Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX)
Информация о фонде
| ISIN | US63868B7652 |
|---|---|
| Эмитент | Nationwide |
| Дата выпуска | 29 мая 2001 г. |
| Категория | Technology Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NWHQX составляет 0.92%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nationwide Bailard Technology and Science Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nationwide Bailard Technology and Science Fund показал доход в 14.56% с начала года и 54.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nationwide Bailard Technology and Science Fund составила 18.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.56% | 9.47% |
| 1 месяц | -0.68% | 1.91% |
| 6 месяцев | 27.20% | 18.36% |
| 1 год | 54.48% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 19.50% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 18.35% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWHQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.17% | 8.72% | 1.67% | -4.90% | 14.56% | ||||||||
| 2023 | 11.21% | 0.41% | 8.76% | -1.04% | 9.75% | 6.72% | 5.32% | -2.51% | -5.70% | -1.64% | 14.80% | 6.29% | 63.59% |
| 2022 | -10.42% | -6.12% | 2.42% | -14.19% | -0.74% | -9.81% | 11.90% | -5.80% | -11.42% | 3.03% | 6.29% | -7.21% | -37.23% |
| 2021 | -0.29% | 4.17% | -0.97% | 4.99% | -1.08% | 6.05% | 1.52% | 3.59% | -6.41% | 6.41% | 0.19% | 0.29% | 19.21% |
| 2020 | 2.90% | -5.72% | -10.37% | 14.40% | 9.50% | 7.66% | 6.48% | 8.48% | -4.93% | -1.98% | 12.67% | 6.15% | 50.97% |
| 2019 | 11.07% | 3.43% | 3.26% | 6.37% | -8.87% | 8.15% | 2.60% | -4.18% | -0.14% | 3.49% | 5.66% | 4.05% | 38.91% |
| 2018 | 8.91% | 0.52% | -3.47% | -0.89% | 6.45% | 0.34% | 1.26% | 5.96% | -0.70% | -10.98% | -0.35% | -8.35% | -3.11% |
| 2017 | 4.47% | 5.29% | 2.19% | 2.67% | 4.33% | -2.15% | 4.24% | 3.06% | 2.60% | 4.80% | 1.34% | 0.21% | 38.21% |
| 2016 | -7.35% | -1.38% | 7.71% | -2.90% | 6.10% | -3.11% | 7.23% | 1.56% | 3.20% | -1.49% | 1.68% | 0.49% | 11.12% |
| 2015 | -3.38% | 8.60% | -2.26% | 0.75% | 3.50% | -3.88% | 3.00% | -5.83% | -1.13% | 8.79% | 1.72% | -2.81% | 6.02% |
| 2014 | -0.62% | 5.33% | -2.08% | -2.13% | 3.86% | 3.53% | -1.45% | 4.40% | -1.24% | 3.02% | 3.98% | -1.46% | 15.69% |
| 2013 | 0.42% | 3.27% | 4.11% | 3.97% | 12.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NWHQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NWHQX (Nationwide Bailard Technology and Science Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Bailard Technology and Science Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.74 | $1.98 | $5.43 | $3.55 | $1.68 | $3.08 | $2.19 | $1.31 | $1.42 | $1.65 | $0.03 |
Дивидендный доход | 5.70% | 6.53% | 11.34% | 17.51% | 11.54% | 7.38% | 17.50% | 10.29% | 7.72% | 8.63% | 9.78% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Bailard Technology and Science Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.43 | $5.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $3.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $1.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $3.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.65 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nationwide Bailard Technology and Science Fund показал максимальную просадку в 42.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка Nationwide Bailard Technology and Science Fund составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.61% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 311 | 11 янв. 2024 г. | 537 |
| -30.43% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -25.69% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -18.8% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 116 | 26 июл. 2016 г. | 163 |
| -12.73% | 29 мая 2015 г. | 62 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nationwide Bailard Technology and Science Fund составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.