PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NW...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63868B7652

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

29 мая 2001 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NWHQX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) показал доход в 1.69% с начала года и 10.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWHQX составила 17.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

NWHQX

С начала года

1.69%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

-1.28%

1 год

10.27%

3 года

21.59%

5 лет

16.85%

10 лет

17.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWHQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.35%-4.45%-9.67%1.64%10.03%1.69%
20245.17%8.72%1.67%-4.90%5.93%8.06%-4.11%1.17%1.37%-0.72%5.88%-2.93%26.99%
202311.21%0.41%8.76%-1.04%9.75%6.72%5.32%-2.51%-5.70%-1.64%14.80%5.69%62.68%
2022-10.42%-6.12%2.42%-14.19%-0.74%-9.81%11.90%-5.80%-11.42%3.03%6.29%-7.21%-37.23%
2021-0.29%4.17%-0.97%4.99%-1.08%6.05%1.52%3.59%-6.41%6.41%0.19%0.29%19.21%
20202.90%-5.72%-10.37%14.40%9.50%7.66%6.48%8.48%-4.93%-1.98%12.67%6.15%50.98%
201911.07%3.43%3.26%6.37%-8.87%8.15%2.60%-4.18%-0.14%3.49%5.66%4.05%38.91%
20188.91%0.52%-3.47%-0.89%6.45%0.34%1.26%5.96%-0.70%-10.98%-0.35%-8.40%-3.16%
20174.47%5.29%2.19%2.67%4.33%-2.15%4.24%3.06%2.60%4.80%1.34%0.22%38.22%
2016-7.35%-1.38%7.71%-2.90%6.10%-3.11%7.23%1.56%3.20%-1.49%1.68%0.49%11.13%
2015-3.38%8.60%-2.26%0.75%3.50%-3.89%3.00%-5.83%-1.13%8.79%1.72%-2.81%6.02%
2014-0.62%5.33%-2.08%-2.13%3.85%3.53%-1.45%4.40%-1.24%3.02%3.98%-1.45%15.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWHQX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWHQX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Bailard Technology and Science Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.88$3.88$1.74$1.98$5.43$3.55$1.68$3.07$2.20$1.31$1.42$1.65

Дивидендный доход

12.68%12.90%6.53%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.30%7.72%8.63%9.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Bailard Technology and Science Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.88$3.88
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.43$5.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$3.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.68$1.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.07$3.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20$2.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.29$1.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2014$1.65$1.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Bailard Technology and Science Fund показал максимальную просадку в 42.61%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка Nationwide Bailard Technology and Science Fund составляет 6.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.61%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.31316 янв. 2024 г.539
-30.43%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.542 июн. 2020 г.72
-26.48%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-25.73%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-18.8%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11626 июл. 2016 г.163
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...