PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции NWHQX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 17.70% против 30.89% соответственно.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NADCXNWHQX с NDMAXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с NWXHX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий NWHQX и FELIX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

NWHQX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.26

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.86

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

5.21

-4.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

19.71

-17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.26

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между NWHQX и FELIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и FELIX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и FELIX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-71.17%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-17.09%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-46.02%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-46.02%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-8.56%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-21.27%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

4.52%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и FELIX

Текущая волатильность для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) составляет 8.57%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

12.80%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

25.67%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

40.18%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

38.07%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

34.41%

-9.31%