Сравнение NWBO с LRCX
NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NWBO operates in Biotechnology (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NWBO returned -11.33%/yr vs 45.02%/yr for LRCX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWBO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWBO показывает доходность -32.90%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 87.86%. За последние 10 лет акции NWBO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: -11.33% против 45.02% соответственно.
NWBO
- 1 день
- -7.25%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- -45.80%
- С начала года
- -32.90%
- 1 год
- -42.42%
- 3 года*
- -34.74%
- 5 лет*
- -34.57%
- 10 лет*
- -11.33%
LRCX
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -13.04%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 87.86%
- 1 год
- 221.55%
- 3 года*
- 70.94%
- 5 лет*
- 41.86%
- 10 лет*
- 45.02%
Сравнение доходности по годам NWBO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | -32.90% | -16.74% | -60.81% | -10.64% | 12.07% | -54.10% | 626.19% | 2.19% | -14.38% | -31.05% |
LRCX Lam Research Corporation | 87.86% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between NWBO and LRCX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.05 |
The correlation between NWBO and LRCX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWBO:
$252.09M
LRCX:
$401.38B
NWBO:
-$0.06
LRCX:
$5.30
NWBO:
244.43
LRCX:
18.74
NWBO:
$937.00K
LRCX:
$21.68B
NWBO:
$416.00K
LRCX:
$10.84B
NWBO:
-$79.62M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NWBO
LRCX
Сравнение NWBO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWBO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 8.60 | -9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 29.87 | -31.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWBO и LRCX
Максимальная просадка NWBO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWBO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -87.90% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.03% | -25.93% | -26.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.24% | -47.10% | -38.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.96% | -56.39% | -35.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.33% | -56.39% | -36.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -25.93% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.15% | -28.13% | -69.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 7.45% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBO и LRCX
Текущая волатильность для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) составляет 12.56%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 27.55%. Это указывает на то, что NWBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWBO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.56% | 27.55% | -14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 48.85% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.79% | 59.13% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.05% | 48.06% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.58% | 45.67% | +46.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBO и LRCX
NWBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.32% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Biotherapeutics, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWBO and LRCX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (27.55%) compared to NWBO (12.56%). In terms of maximum drawdown, NWBO dropped -99.99% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWBO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор