Сравнение NWBO с LRCX
NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NWBO operates in Biotechnology (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NWBO returned -11.38%/yr vs 48.50%/yr for LRCX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWBO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWBO показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 119.37%. За последние 10 лет акции NWBO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: -11.38% против 48.50% соответственно.
NWBO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -21.54%
- 1 год
- -26.82%
- 3 года*
- -31.76%
- 5 лет*
- -34.68%
- 10 лет*
- -11.38%
LRCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 22.83%
- С начала года
- 119.37%
- 6 месяцев
- 111.76%
- 1 год
- 294.10%
- 3 года*
- 84.93%
- 5 лет*
- 44.33%
- 10 лет*
- 48.50%
Сравнение доходности по годам NWBO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | -17.33% | -16.74% | -60.81% | -10.64% | 12.07% | -54.10% | 626.19% | 2.19% | -14.38% | -31.05% |
LRCX Lam Research Corporation | 119.37% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between NWBO and LRCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
NWBO:
-$0.06
LRCX:
$5.29
NWBO:
295.69
LRCX:
21.93
NWBO:
$937.00K
LRCX:
$21.68B
NWBO:
$416.00K
LRCX:
$10.84B
NWBO:
-$79.62M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NWBO
LRCX
Сравнение NWBO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWBO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.60 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 14.81 | -15.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 49.16 | -50.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWBO и LRCX
Максимальная просадка NWBO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWBO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -87.90% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -20.01% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.16% | -47.10% | -35.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.29% | -56.39% | -33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.93% | -56.39% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -8.48% | -91.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.15% | -28.15% | -69.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 6.01% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBO и LRCX
Текущая волатильность для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) составляет 17.75%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что NWBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWBO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 24.10% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 44.62% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.36% | 54.30% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.98% | 46.97% | +35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.86% | 45.11% | +47.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBO и LRCX
NWBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Biotherapeutics, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWBO and LRCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (24.10%) compared to NWBO (17.75%). In terms of maximum drawdown, NWBO dropped -99.99% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWBO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор