Сравнение NWBO с LRCX
NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NWBO operates in Biotechnology (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NWBO returned -12.85%/yr vs 46.89%/yr for LRCX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NWBO и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWBO показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 96.76%. За последние 10 лет акции NWBO уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: -12.85% против 46.89% соответственно.
NWBO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -22.57%
- 3 года*
- -30.66%
- 5 лет*
- -34.52%
- 10 лет*
- -12.85%
LRCX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 96.76%
- 6 месяцев
- 114.41%
- 1 год
- 299.76%
- 3 года*
- 78.82%
- 5 лет*
- 40.19%
- 10 лет*
- 46.89%
Сравнение доходности по годам NWBO и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | -10.38% | -16.74% | -60.81% | -10.64% | 12.07% | -54.10% | 626.19% | 2.19% | -14.38% | -31.05% |
LRCX Lam Research Corporation | 96.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between NWBO and LRCX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2001 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
NWBO:
-$0.06
LRCX:
$5.29
NWBO:
320.55
LRCX:
19.68
NWBO:
$937.00K
LRCX:
$21.68B
NWBO:
$416.00K
LRCX:
$10.84B
NWBO:
-$79.62M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWBO vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NWBO
LRCX
Сравнение NWBO c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWBO | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 15.09 | -15.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 51.29 | -52.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWBO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 6.05 | -6.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.88 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.06 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.43 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок NWBO и LRCX
Максимальная просадка NWBO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBO и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWBO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -87.90% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.11% | -20.01% | -20.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.16% | -47.10% | -35.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.29% | -56.39% | -33.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.93% | -56.39% | -35.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.12% | -97.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.16% | -28.19% | -68.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.28% | 5.88% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWBO и LRCX
Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что NWBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWBO | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.75% | 15.57% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 40.27% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.89% | 49.95% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.93% | 45.94% | +35.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.09% | 44.58% | +48.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWBO и LRCX
NWBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.30% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NWBO Northwest Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWBO и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Biotherapeutics, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NWBO and LRCX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWBO has higher volatility (21.75%) compared to LRCX (15.57%). In terms of maximum drawdown, NWBO dropped -99.99% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWBO и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор