PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWBO с ARDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWBO с ARDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NWBO (Northwest Biotherapeutics, Inc.) and ARDX (Ardelyx, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NWBO returned -11.38%/yr vs -2.58%/yr for ARDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWBO и ARDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWBO показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у ARDX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции NWBO уступали акциям ARDX по среднегодовой доходности: -11.38% против -2.58% соответственно.

NWBO

1 день
-0.58%
1 месяц
-18.98%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-21.54%
1 год
-26.82%
3 года*
-31.76%
5 лет*
-34.68%
10 лет*
-11.38%

ARDX

1 день
0.16%
1 месяц
1.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
3.34%
1 год
68.21%
3 года*
19.80%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
-2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWBO и ARDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWBO
Northwest Biotherapeutics, Inc.		-17.33%-16.74%-60.81%-10.64%12.07%-54.10%626.19%2.19%-14.38%-31.05%
ARDX
Ardelyx, Inc.		6.17%14.99%-18.23%117.54%159.09%-83.00%-13.79%319.27%-72.88%-53.52%

Correlation

The correlation between NWBO and ARDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2014 г.

0.11

The correlation between NWBO and ARDX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NWBO:

-$0.06

ARDX:

-$0.24

Коэффициент P/S

NWBO:

295.69

ARDX:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

NWBO:

$937.00K

ARDX:

$427.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

NWBO:

$416.00K

ARDX:

$395.63M

EBITDA (12 мес.)

NWBO:

-$79.62M

ARDX:

-$28.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northwest Biotherapeutics, Inc.

Ardelyx, Inc.

Часто сравнивают с NWBO:
NWBO с DNANWBO с AVAVNWBO с AWINWBO с RIOTNWBO с GENWBO с LRCXNWBO с ROOT
Часто сравнивают с ARDX:
ARDX с AXSMARDX с RDWARDX с DNAARDX с ACHRARDX с CVNAARDX с PACBARDX с OLMA

Доходность на риск

NWBO vs. ARDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWBO
Ранг доходности на риск NWBO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWBO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWBO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWBO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWBO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWBO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ARDX
Ранг доходности на риск ARDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWBO c ARDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) и Ardelyx, Inc. (ARDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWBOARDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.12

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.10

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.04

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

3.94

-5.07

NWBO vs. ARDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWBO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ARDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWBO и ARDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWBO и ARDX

Максимальная просадка NWBO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ARDX в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWBO и ARDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWBOARDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-98.45%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-33.54%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.16%

-66.32%

-15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.29%

-93.76%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.93%

-96.82%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-81.18%

-18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.15%

-77.37%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.70%

17.37%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NWBO и ARDX

Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Ardelyx, Inc. (ARDX) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что NWBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWBOARDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

12.34%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.15%

46.39%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.36%

61.40%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.98%

89.44%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.86%

83.97%

+8.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWBO и ARDX

Ни NWBO, ни ARDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWBO и ARDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northwest Biotherapeutics, Inc. и Ardelyx, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
200.00K
94.47M
(NWBO) Общая выручка
(ARDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NWBO and ARDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWBO has higher volatility (17.75%) compared to ARDX (12.34%). In terms of maximum drawdown, NWBO dropped -99.99% vs ARDX's -98.45%.

ARDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWBO и ARDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор