Сравнение NVYY с GDXY
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax. Over the past year, NVYY returned 31.22% vs 30.32% for GDXY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -6.82%.
NVYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.60% | 31.62% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 53.10% |
Correlation
The correlation between NVYY and GDXY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
NVYY
GDXY
Сравнение NVYY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVYY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.09 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 2.77 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.76 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и GDXY
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -28.03% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -28.03% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -25.20% | +20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.40% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 10.96% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и GDXY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.65%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 11.75% | -7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 30.92% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 36.57% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 31.73% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 31.73% | -7.63% |
Сравнение комиссий NVYY и GDXY
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и GDXY
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 147.62%, что больше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 147.62% | 75.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and GDXY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.75%) compared to NVYY (4.65%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs GDXY's -28.03%.
On 1-year performance, NVYY leads with 31.22% vs 30.32% for GDXY. On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.22% return vs 30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 74.25% for GDXY.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while GDXY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.99% for GDXY.
NVYY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор