Сравнение NVTX с MLPR
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both Leveraged Equities funds. NVTX is actively managed, while MLPR is passively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NVTX charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 36.19%.
NVTX
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -41.39%
- 6 месяцев
- -14.39%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.09K | $38.59K | $36.55K | |
| $5.20M | $5.69M | $24.48M |
Сравнение доходности по годам NVTX и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -3.64% | -11.25% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 2.86% |
Correlation
The correlation between NVTX and MLPR is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. MLPR — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPR
Сравнение NVTX c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и MLPR
Максимальная просадка NVTX за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -48.98% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.38% | -2.50% | -86.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.29% | -8.87% | -54.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и MLPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 261.74% | 22.26% | +239.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 261.74% | 29.07% | +232.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 261.74% | 33.63% | +228.11% |
Сравнение комиссий NVTX и MLPR
NVTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и MLPR
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.69%, что больше доходности MLPR в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.69% | 17.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and MLPR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 17.69%, compared with 9.05% for MLPR.
They also come from different issuers: Tradr and UBS. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 0.95% for MLPR.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор