Сравнение NVTX с RGTU
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -78.33%.
NVTX
- 1 день
- -22.11%
- 1 месяц
- -74.91%
- 6 месяцев
- -48.99%
- С начала года
- -4.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -4.85% | -11.25% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 28.38% |
Correlation
The correlation between NVTX and RGTU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RGTU
Сравнение NVTX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и RGTU
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.51%, что меньше максимальной просадки RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.51% | -97.58% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.51% | -97.58% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -65.56% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 141.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.46% | 218.60% | +44.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 263.46% | 216.05% | +47.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 263.46% | 216.05% | +47.41% |
Сравнение комиссий NVTX и RGTU
И NVTX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и RGTU
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности RGTU в 95.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.92% | 17.05% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and RGTU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 17.92% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор