Сравнение NVTX с GEVX
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность 130.55%, что значительно ниже, чем у GEVX с доходностью 139.01%.
NVTX
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -74.59%
- С начала года
- 130.55%
- 6 месяцев
- 98.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 139.01%
- 6 месяцев
- 128.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 130.55% | -11.25% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 139.01% | 5.02% |
Correlation
The correlation between NVTX and GEVX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVTX c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и GEVX
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки GEVX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -45.03% | -44.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.59% | -15.80% | -58.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -15.10% | -44.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 267.00% | 102.50% | +164.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 267.00% | 102.50% | +164.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 267.00% | 102.50% | +164.50% |
Сравнение комиссий NVTX и GEVX
И NVTX, и GEVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и GEVX
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как GEVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 7.39% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and GEVX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX and GEVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 0.00% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор