Сравнение NVTX с GEVX
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность 701.89%, что значительно выше, чем у GEVX с доходностью 93.22%.
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -10.97% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | 3.16% |
Correlation
The correlation between NVTX and GEVX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVTX c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVTX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | 1.65 | +3.46 |
Просадки
Сравнение просадок NVTX и GEVX
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.20%, что больше максимальной просадки GEVX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -36.42% | -52.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -31.93% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -14.37% | -46.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 266.18% | 100.44% | +165.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.18% | 100.44% | +165.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 266.18% | 100.44% | +165.74% |
Сравнение комиссий NVTX и GEVX
И NVTX, и GEVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и GEVX
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как GEVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and GEVX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX and GEVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for GEVX.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор