Сравнение NVOX с BMNG
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -16.22%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -81.40%.
NVOX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 36.36%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -16.22%
- 1 год
- -61.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -16.22% | -13.41% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
Correlation
The correlation between NVOX and BMNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. BMNG — Ранг доходности на риск
NVOX
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVOX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | BMNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и BMNG
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке BMNG в -97.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -97.32% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -96.53% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.35% | -83.35% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.27% | 186.57% | -83.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.63% | 186.57% | -84.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.63% | 186.57% | -84.94% |
Сравнение комиссий NVOX и BMNG
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и BMNG
Ни NVOX, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and BMNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор