Сравнение NVOH с BUXX
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -26.26% vs 4.15% for BUXX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 1.81%.
NVOH
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -1.32% | -43.79% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.81% | 4.79% |
Correlation
The correlation between NVOH and BUXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. BUXX — Ранг доходности на риск
NVOH
BUXX
Сравнение NVOH c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOH | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.81 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 14.15 | -14.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 55.74 | -56.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOH и BUXX
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -0.60% | -61.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.22% | -0.29% | -45.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.07% | -0.15% | -47.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -0.05% | -38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 0.07% | +29.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и BUXX
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 0.42% | +10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 0.79% | +36.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.75% | 1.24% | +48.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 1.46% | +47.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 1.46% | +47.41% |
Сравнение комиссий NVOH и BUXX
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и BUXX
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности BUXX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.72% | 4.95% | 5.55% | 1.92% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.55% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and BUXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (11.38%) compared to BUXX (0.42%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, BUXX leads with 4.15% vs -26.26% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUXX has performed better with a 4.15% return vs -26.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.26% for BUXX.
NVOH has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 4.72% for BUXX.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Precidian and Strive. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор