Сравнение NVOH с ARMH
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -3.37% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
Correlation
The correlation between NVOH and ARMH is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. ARMH — Ранг доходности на риск
NVOH
ARMH
Сравнение NVOH c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 2,577.07 | -2,577.85 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и ARMH
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки ARMH в -4.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -4.82% | -56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -4.82% | -48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -1.29% | -37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 122.20% | -72.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 122.20% | -73.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 122.20% | -73.12% |
Сравнение комиссий NVOH и ARMH
И NVOH, и ARMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и ARMH
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and ARMH have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVOH and ARMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
NVOH has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for ARMH.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ARMH is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор