Сравнение NVIT с OMAH
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.24%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.24% | 2.20% |
Correlation
The correlation between NVIT and OMAH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. OMAH — Ранг доходности на риск
NVIT
OMAH
Сравнение NVIT c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и OMAH
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -11.83% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -2.02% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -1.26% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 8.06% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 13.18% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 13.18% | +16.71% |
Сравнение комиссий NVIT и OMAH
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и OMAH
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности OMAH в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.34% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and OMAH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
OMAH has the higher dividend yield at 15.34%, compared with 12.84% for NVIT.
They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор