Сравнение NVII с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
NVII и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NVII и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVII и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -3.88% | 48.28% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
NVII
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVII и PBP
NVII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
NVII vs. PBP — Ранг доходности на риск
NVII
PBP
Сравнение NVII c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVII | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.33 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между NVII и PBP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и PBP
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 47.53%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.53% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок NVII и PBP
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVII | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -43.43% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -2.89% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -6.75% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и PBP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVII | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 14.26% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 11.95% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 13.68% | +20.75% |