Сравнение NVGS с NHC
NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and NHC (National HealthCare Corporation) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, NVGS returned 5.15%/yr vs 14.69%/yr for NHC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVGS и NHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 27.13%, что значительно ниже, чем у NHC с доходностью 36.54%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям NHC по среднегодовой доходности: 5.15% против 14.69% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 57.37%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 5.15%
NHC
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 81.64%
- 3 года*
- 47.80%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам NVGS и NHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 27.13% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
NHC National HealthCare Corporation | 36.54% | 30.34% | 19.05% | 60.84% | -9.42% | 5.39% | -20.66% | 13.02% | 32.43% | -17.26% |
Correlation
The correlation between NVGS and NHC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2007 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.44B
NHC:
$2.94B
NVGS:
$1.62
NHC:
$7.89
NVGS:
13.48
NHC:
23.62
NVGS:
0.01
NHC:
0.51
NVGS:
2.54
NHC:
1.93
NVGS:
1.20
NHC:
2.70
NVGS:
$576.17M
NHC:
$1.51B
NVGS:
$206.98M
NHC:
$558.31M
NVGS:
$287.24M
NHC:
$204.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. NHC — Ранг доходности на риск
NVGS
NHC
Сравнение NVGS c NHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и National HealthCare Corporation (NHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVGS | NHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 6.25 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 16.76 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVGS | NHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NVGS и NHC
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что меньше максимальной просадки NHC в -96.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и NHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVGS | NHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -96.33% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -13.13% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | -33.40% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -33.40% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -35.27% | -38.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.72% | -6.55% | -21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -26.43% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.89% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и NHC
Текущая волатильность для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) составляет 7.54%, в то время как у National HealthCare Corporation (NHC) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что NVGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVGS | NHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 13.02% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 25.41% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 31.93% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 27.73% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.69% | 28.19% | +19.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и NHC
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности NHC в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHC National HealthCare Corporation | 1.37% | 1.85% | 2.25% | 2.53% | 3.80% | 3.11% | 3.13% | 2.38% | 2.52% | 3.10% | 2.31% | 3.14% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.19% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и NHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и National HealthCare Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и NHC
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
NHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
NHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.25M при выручке в 369.81M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
NHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National HealthCare Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.86M при выручке в 369.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVGS and NHC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHC has higher volatility (13.02%) compared to NVGS (7.54%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs NHC's -96.33%.
NHC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVGS и NHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор