Сравнение NVDX с COTG
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 20.04%.
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 2.70% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
Correlation
The correlation between NVDX and COTG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. COTG — Ранг доходности на риск
NVDX
COTG
Сравнение NVDX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.21 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и COTG
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -25.69% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -21.71% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -8.42% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 40.63% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.53% | 40.63% | +54.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 40.63% | +54.90% |
Сравнение комиссий NVDX и COTG
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и COTG
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and COTG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор