Сравнение COTG с PLTG
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COTG и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -47.23%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | -10.05% |
Correlation
The correlation between COTG and PLTG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. PLTG — Ранг доходности на риск
COTG
PLTG
Сравнение COTG c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.01 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и PLTG
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки PLTG в -69.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -69.02% | +43.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -64.14% | +40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -30.36% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и PLTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 103.03% | -62.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 106.00% | -65.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 106.00% | -65.35% |
Сравнение комиссий COTG и PLTG
И COTG, и PLTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и PLTG
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and PLTG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG and PLTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 0.00% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для COTG и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор