Сравнение NVDW с TLTX
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 7.98% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between NVDW and TLTX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. TLTX — Ранг доходности на риск
NVDW
TLTX
Сравнение NVDW c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.70 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и TLTX
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -6.35% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -3.46% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -2.27% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 9.14% | +31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 9.14% | +31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 9.14% | +31.97% |
Сравнение комиссий NVDW и TLTX
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и TLTX
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and TLTX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 15.70% for TLTX.
NVDW is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор