Сравнение NVDW с AMDW
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 6.33% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between NVDW and AMDW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
NVDW
AMDW
Сравнение NVDW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 4.53 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и AMDW
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -34.64% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -3.70% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -14.61% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 81.51% | -40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 81.51% | -40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 81.51% | -40.40% |
Сравнение комиссий NVDW и AMDW
И NVDW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и AMDW
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and AMDW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 30.10% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор