Сравнение NVDU с IREG
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 9.17% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NVDU and IREG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. IREG — Ранг доходности на риск
NVDU
IREG
Сравнение NVDU c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и IREG
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -80.08% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -37.68% | +22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -44.04% | +25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 207.94% | -140.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.02% | 207.94% | -116.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 207.94% | -116.92% |
Сравнение комиссий NVDU и IREG
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и IREG
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and IREG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор