Сравнение NVDU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
NVDU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и GGLL
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
NVDU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDU
GGLL
Сравнение NVDU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 3.24 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.58 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.37 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 19.61 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.24 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NVDU и GGLL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и GGLL
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и GGLL
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -52.81% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -38.39% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -27.39% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -15.51% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 10.52% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и GGLL
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 20.47% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 19.62% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 39.89% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.98% | 61.32% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 55.21% | +36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 55.21% | +36.78% |