Сравнение NVDQ с TTDU
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while TTDU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TTDU.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -84.36%.
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -41.49%
- С начала года
- -84.36%
- 6 месяцев
- -84.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -21.28% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -84.36% | -36.72% |
Correlation
The correlation between NVDQ and TTDU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. TTDU — Ранг доходности на риск
NVDQ
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDQ c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | TTDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TTDU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки TTDU в -92.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -92.95% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -92.95% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -61.41% | -26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 105.33% | -34.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 105.33% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 105.33% | -10.01% |
Сравнение комиссий NVDQ и TTDU
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TTDU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как TTDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and TTDU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for TTDU.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while TTDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.50% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор