PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с TTDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с TTDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU).

NVDQ и TTDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TTDU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и TTDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и TTDU

2026 (YTD)2025
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		2.80%-24.80%
TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF		-71.52%-37.11%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -71.52%.

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTDU

1 день
-6.35%
1 месяц
-23.71%
С начала года
-71.52%
6 месяцев
-84.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с TTDU:
TTDU с XTJLTTDU с MSTUTTDU с AAPXTTDU с TSLTTTDU с BTCZTTDU с GOOXTTDU с CRCD

Сравнение комиссий NVDQ и TTDU

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TTDU в 1.50%.

TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. TTDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
TTDU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c TTDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQTTDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDQ vs. TTDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQTTDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.95

+0.08

Корреляция

Корреляция между NVDQ и TTDU составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и TTDU

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как TTDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.25%0.26%4.59%11.60%
TTDU
T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и TTDU

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки TTDU в -87.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TTDU.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDQTTDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-87.87%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-87.17%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-50.23%

-37.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и TTDU

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDQTTDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

101.40%

-19.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

101.40%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

101.40%

-4.64%