Сравнение NVDQ с MUU
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). NVDQ is actively managed, while MUU is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 16.25% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between NVDQ and MUU is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. MUU — Ранг доходности на риск
NVDQ
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDQ c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MUU
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -26.63% | -72.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -3.84% | -95.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -11.62% | -76.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 307.99% | -237.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 307.99% | -212.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 307.99% | -212.67% |
Сравнение комиссий NVDQ и MUU
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MUU
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and MUU have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.17% for MUU.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор