Сравнение NVDL с ORLG
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while ORLG is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 87.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 12.88% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between NVDL and ORLG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
NVDL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и ORLG
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -39.93% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -34.91% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -20.65% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 59.08% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.13% | 59.08% | +31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.13% | 59.08% | +31.05% |
Сравнение комиссий NVDL и ORLG
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и ORLG
Ни NVDL, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and ORLG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
NVDL and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор