Сравнение NVDL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
NVDL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и GGLL
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
NVDL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDL
GGLL
Сравнение NVDL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 3.24 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.58 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.37 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 19.61 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 3.24 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.80 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и GGLL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и GGLL
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и GGLL
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -52.81% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -38.39% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -27.39% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -15.51% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 10.52% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и GGLL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 19.62% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 39.89% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 61.32% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 55.21% | +35.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 55.21% | +35.91% |