Сравнение NVDB с SQQQ
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - NVDB tracks the NVIDIA Corporation while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.73%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SQQQ
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 11.44%
- 6 месяцев
- -41.66%
- С начала года
- -39.73%
- 1 год
- -53.42%
- 3 года*
- -52.07%
- 5 лет*
- -45.43%
- 10 лет*
- -55.01%
- Всё время*
- -52.98%
Сравнение доходности по годам NVDB и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -39.73% | -16.56% |
Correlation
The correlation between NVDB and SQQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | -0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SQQQ
Сравнение NVDB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и SQQQ
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -100.00% | +57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -100.00% | +73.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -92.76% | +72.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и SQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 56.29% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 67.96% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 66.62% | +7.07% |
Сравнение комиссий NVDB и SQQQ
И NVDB, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и SQQQ
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SQQQ в 9.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.91% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and SQQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.91%, compared with 1.51% for NVDB.
NVDB tracks NVIDIA Corporation, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
Подберите оптимальное распределение для NVDB и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор