Сравнение NVDB с SQQQ
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - NVDB tracks the NVIDIA Corporation while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.44%.
NVDB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 14.38%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -36.44%
- 6 месяцев
- -33.01%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -53.94%
- 5 лет*
- -47.62%
- 10 лет*
- -55.33%
Сравнение доходности по годам NVDB и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 8.52% | 2.15% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -36.44% | -16.51% |
Correlation
The correlation between NVDB and SQQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | -0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
NVDB
SQQQ
Сравнение NVDB c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.87 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок NVDB и SQQQ
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -100.00% | +57.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -100.00% | +74.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -92.40% | +73.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и SQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.10% | 50.01% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.10% | 66.90% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 66.26% | +7.84% |
Сравнение комиссий NVDB и SQQQ
И NVDB, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и SQQQ
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SQQQ в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.74% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and SQQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.74%, compared with 1.00% for NVDB.
NVDB tracks NVIDIA Corporation, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
Подберите оптимальное распределение для NVDB и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор