Сравнение NVDB с MULL
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NVDB is passively managed, while MULL is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 545.56%.
NVDB
- 1 день
- -11.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.21%
- 1 месяц
- 49.48%
- С начала года
- 545.56%
- 6 месяцев
- 797.25%
- 1 год
- 3,465.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDB и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 8.52% | 2.15% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 545.56% | 246.69% |
Correlation
The correlation between NVDB and MULL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. MULL — Ранг доходности на риск
NVDB
MULL
Сравнение NVDB c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 5.14 | -4.93 |
Просадки
Сравнение просадок NVDB и MULL
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -72.29% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -37.74% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -20.65% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.10% | 136.34% | -62.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.10% | 138.33% | -64.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 138.33% | -64.23% |
Сравнение комиссий NVDB и MULL
NVDB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и MULL
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MULL в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.06% | 0.39% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.00% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and MULL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
NVDB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.06% for MULL.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор