Сравнение NVDB с BITU
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - NVDB is a Leveraged Equities fund tracking the NVIDIA Corporation, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -53.39%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BITU
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- -54.62%
- С начала года
- -53.39%
- 1 год
- -77.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.70%
Сравнение доходности по годам NVDB и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -53.39% | -44.30% |
Correlation
The correlation between NVDB and BITU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. BITU — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITU
Сравнение NVDB c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и BITU
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -83.45% | +40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | -79.15% | +52.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -37.01% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 57.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и BITU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 88.21% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 96.54% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 96.54% | -22.85% |
Сравнение комиссий NVDB и BITU
И NVDB, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и BITU
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BITU в 82.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 82.74% | 50.23% | 0.12% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and BITU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDB and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 82.74%, compared with 1.51% for NVDB.
NVDB is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. NVDB tracks NVIDIA Corporation, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор