Сравнение NVDA с TMUS
NVDA (NVIDIA Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 67.95% против 16.66% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам NVDA и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between NVDA and TMUS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between NVDA and TMUS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
TMUS:
$208.40B
NVDA:
$6.53
TMUS:
$9.41
NVDA:
31.44
TMUS:
20.09
NVDA:
0.17
TMUS:
0.31
NVDA:
19.80
TMUS:
2.34
NVDA:
25.60
TMUS:
3.73
NVDA:
$253.49B
TMUS:
$90.53B
NVDA:
$187.95B
TMUS:
$34.92B
NVDA:
$192.76B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. TMUS — Ранг доходности на риск
NVDA
TMUS
Сравнение NVDA c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.52 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.88 | +5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TMUS
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -86.29% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -30.37% | +10.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -33.65% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -33.65% | -32.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -33.65% | -32.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -29.12% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -25.96% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 17.87% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TMUS
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 7.72% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 19.08% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 24.99% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 23.90% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 26.08% | +23.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TMUS
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и TMUS
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and TMUS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs TMUS's -86.29%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор