Сравнение NVDA с TCEHY
NVDA (NVIDIA Corporation) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, NVDA returned 67.23%/yr vs 10.64%/yr for TCEHY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и TCEHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у TCEHY с доходностью -29.53%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции TCEHY по среднегодовой доходности: 67.23% против 10.64% соответственно.
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 66.39%
- 5 лет*
- 58.97%
- 10 лет*
- 67.23%
TCEHY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -29.53%
- 6 месяцев
- -30.91%
- 1 год
- -17.02%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -5.04%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам NVDA и TCEHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.36% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -29.53% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
Correlation
The correlation between NVDA and TCEHY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between NVDA and TCEHY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$4.70T
TCEHY:
$489.10B
NVDA:
$6.53
TCEHY:
CN¥25.30
NVDA:
29.50
TCEHY:
14.31
NVDA:
0.16
TCEHY:
1.79
NVDA:
18.58
TCEHY:
4.38
NVDA:
24.02
TCEHY:
2.96
NVDA:
$253.49B
TCEHY:
CN¥763.32B
NVDA:
$187.95B
TCEHY:
CN¥422.60B
NVDA:
$192.76B
TCEHY:
CN¥324.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. TCEHY — Ранг доходности на риск
NVDA
TCEHY
Сравнение NVDA c TCEHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | TCEHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.45 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -0.93 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и TCEHY
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и TCEHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -73.17% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -38.23% | +18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -38.23% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -64.79% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -73.17% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -39.25% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -19.76% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 18.68% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и TCEHY
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Tencent Holdings Limited (TCEHY) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | TCEHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 12.55% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 25.29% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 31.41% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.83% | 43.28% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.86% | 38.83% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и TCEHY
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TCEHY в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.15% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.27% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и TCEHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и TCEHY
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and TCEHY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.31%) compared to TCEHY (12.55%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs TCEHY's -73.17%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и TCEHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор