Сравнение NVDA с GLBE
NVDA (NVIDIA Corporation) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -6.79%/yr for GLBE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -16.74%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
GLBE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.85%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- -4.73%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 105.69% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -16.74% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
Correlation
The correlation between NVDA and GLBE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.42 |
The correlation between NVDA and GLBE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
GLBE:
$5.70B
NVDA:
$6.53
GLBE:
$0.67
NVDA:
31.44
GLBE:
48.88
NVDA:
0.17
GLBE:
0.01
NVDA:
19.80
GLBE:
5.56
NVDA:
25.60
GLBE:
6.25
NVDA:
$253.49B
GLBE:
$1.02B
NVDA:
$187.95B
GLBE:
$467.05M
NVDA:
$192.76B
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. GLBE — Ранг доходности на риск
NVDA
GLBE
Сравнение NVDA c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.05 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.11 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и GLBE
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -79.10% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -33.78% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -56.17% | +19.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -79.10% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -59.93% | +47.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -52.28% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 14.59% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и GLBE
NVIDIA Corporation (NVDA) и Global-e Online Ltd. (GLBE) имеют волатильность 13.26% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 13.51% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 36.12% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 46.63% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 68.03% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 68.12% | -18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и GLBE
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и GLBE
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and GLBE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (13.51%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs GLBE's -79.10%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор