Сравнение NVDA с DNA
NVDA (NVIDIA Corporation) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -5.05%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 84.93% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between NVDA and DNA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between NVDA and DNA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
DNA:
$469.96M
NVDA:
$6.53
DNA:
-$5.40
NVDA:
19.80
DNA:
3.65
NVDA:
25.60
DNA:
1.06
NVDA:
$253.49B
DNA:
$121.84M
NVDA:
$187.95B
DNA:
$99.27M
NVDA:
$192.76B
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. DNA — Ранг доходности на риск
NVDA
DNA
Сравнение NVDA c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.23 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -0.39 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и DNA
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -99.10% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -66.05% | +45.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -94.72% | +57.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -99.10% | +32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -98.68% | +85.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -79.88% | +43.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 39.10% | -30.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и DNA
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 21.11% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 70.92% | -44.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 97.64% | -62.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 97.78% | -46.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 96.33% | -46.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и DNA
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DNA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and DNA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs DNA's -99.10%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор