Сравнение NVDA с CRSP
NVDA (NVIDIA Corporation) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NVDA returned 63.13%/yr vs -17.08%/yr for CRSP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у CRSP с доходностью -5.03%.
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
CRSP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -17.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDA и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -5.03% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | 21.68% | 15.89% |
Correlation
The correlation between NVDA and CRSP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between NVDA and CRSP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.00T
CRSP:
$4.78B
NVDA:
$6.53
CRSP:
-$6.24
NVDA:
19.80
CRSP:
1.11K
NVDA:
25.60
CRSP:
2.64
NVDA:
$253.49B
CRSP:
$4.10M
NVDA:
$187.95B
CRSP:
-$171.17M
NVDA:
$192.76B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CRSP — Ранг доходности на риск
NVDA
CRSP
Сравнение NVDA c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDA | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.49 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.81 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CRSP
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -85.11% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -42.25% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -64.91% | +28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -80.68% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -76.29% | +63.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -49.24% | +13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 25.51% | -17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CRSP
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 18.22% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.67% | 43.62% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 62.44% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.76% | 60.65% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.84% | 64.35% | -14.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CRSP
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CRSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CRSP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (18.22%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CRSP's -85.11%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор