Сравнение NVDA с CRMD
NVDA (NVIDIA Corporation) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs -2.59%/yr for CRMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDA и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -26.57%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 68.47% против -2.59% соответственно.
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
Сравнение доходности по годам NVDA и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between NVDA and CRMD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.15 |
The correlation between NVDA and CRMD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVDA:
$5.09T
CRMD:
$794.09M
NVDA:
$6.53
CRMD:
$2.10
NVDA:
31.97
CRMD:
4.07
NVDA:
20.13
CRMD:
1.84
NVDA:
26.03
CRMD:
1.82
NVDA:
$253.49B
CRMD:
$400.05M
NVDA:
$187.95B
CRMD:
$343.39M
NVDA:
$192.76B
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDA vs. CRMD — Ранг доходности на риск
NVDA
CRMD
Сравнение NVDA c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDA | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.63 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -0.92 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDA | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.57 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.01 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.38 | -0.03 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.03 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NVDA и CRMD
Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDA | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.72% | -98.28% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -62.26% | +42.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | -62.26% | +25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.34% | -66.91% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -94.77% | +28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -82.70% | +71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -76.98% | +40.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 42.14% | -33.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDA и CRMD
NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDA | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 12.51% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 51.98% | -25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 68.53% | -33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 77.13% | -25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.85% | 91.74% | -41.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDA и CRMD
Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как CRMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVDA и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVDA и CRMD
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
NVDA and CRMD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs CRMD's -98.28%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDA и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор