Сравнение NVD.DE с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA Corporation (NVD.DE) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD.DE и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD.DE и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD.DE NVIDIA Corporation | -4.98% | 23.84% | 188.01% | 71.77% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.60% | 12.27% | 128.37% | 40.54% |
Разные валюты инструментов
NVD.DE торгуется в EUR, в то время как NVDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NVD.DE показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 0.60%.
NVD.DE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 51.25%
- 3 года*
- 82.11%
- 5 лет*
- 67.35%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD.DE vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVD.DE
NVDY
Сравнение NVD.DE c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVD.DE) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD.DE | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.74 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.50 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.06 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD.DE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NVD.DE и NVDY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD.DE и NVDY
Дивидендная доходность NVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD.DE NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.10% | 0.04% | 0.11% | 0.06% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVD.DE и NVDY
Максимальная просадка NVD.DE за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки NVDY в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD.DE и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD.DE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.47% | -34.08% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -13.77% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -7.25% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -6.31% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 5.30% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD.DE и NVDY
Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVD.DE) составляет 7.58%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что NVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD.DE | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 8.51% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.45% | 22.29% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.49% | 34.66% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.08% | 39.47% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.03% | 39.47% | +8.56% |