PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUVL с MA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NUVL с MA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuvalent, Inc. (NUVL) и Mastercard Inc (MA).

Доходность

Сравнение доходности NUVL и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuvalent, Inc. (NUVL) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUVL и MA

2026 (YTD)20252024202320222021
NUVL
Nuvalent, Inc.		5.02%28.50%6.37%147.11%56.41%1.55%
MA
Mastercard Inc		-13.75%9.04%24.17%23.40%-2.66%-7.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUVL:

$7.94B

MA:

$441.50B

EPS

NUVL:

-$5.82

MA:

$16.56

Коэффициент P/B

NUVL:

6.36

MA:

57.00

Общая выручка (12 мес.)

NUVL:

$0.00

MA:

$32.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUVL:

$0.00

MA:

$27.36B

EBITDA (12 мес.)

NUVL:

-$338.01M

MA:

$20.19B

Доходность по периодам

С начала года, NUVL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%.

NUVL

1 день
3.11%
1 месяц
4.29%
С начала года
5.02%
6 месяцев
27.92%
1 год
55.35%
3 года*
59.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

MA

1 день
-1.60%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-9.85%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.85%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuvalent, Inc.

Mastercard Inc

Часто сравнивают с NUVL:
NUVL с NVDANUVL с EQTNUVL с DGRONUVL с VOO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с COSTMA с MCD

Доходность на риск

NUVL vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUVL
Ранг доходности на риск NUVL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUVL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUVL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUVL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUVL c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvalent, Inc. (NUVL) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUVLMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.41

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

-0.41

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.95

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.52

+3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

-1.26

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUVL vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUVL на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUVL и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUVLMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.41

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между NUVL и MA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUVL и MA

NUVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUVL
Nuvalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Просадки

Сравнение просадок NUVL и MA

Максимальная просадка NUVL за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUVL и MA.

Загрузка...

Показатели просадок

NUVLMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-62.67%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-18.92%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-17.68%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.87%

-9.76%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

7.79%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NUVL и MA

Nuvalent, Inc. (NUVL) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что NUVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUVLMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

6.92%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

16.17%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

24.22%

+21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

23.86%

+50.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

26.79%

+47.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUVL и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuvalent, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
8.81B
(NUVL) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию