PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUVL с EQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NUVL и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuvalent, Inc. (NUVL) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUVL и EQT


2026 (YTD)20252024202320222021
NUVL
Nuvalent, Inc.
5.02%28.50%6.37%147.11%56.41%1.55%
EQT
EQT Corporation
14.30%17.64%21.41%16.20%57.64%16.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUVL:

$7.94B

EQT:

$38.15B

EPS

NUVL:

-$5.82

EQT:

$3.30

Коэффициент P/B

NUVL:

6.36

EQT:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

NUVL:

$0.00

EQT:

$8.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUVL:

$0.00

EQT:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

NUVL:

-$338.01M

EQT:

$5.89B

Доходность по периодам

С начала года, NUVL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 14.30%.


NUVL

1 день
3.11%
1 месяц
4.29%
С начала года
5.02%
6 месяцев
27.92%
1 год
55.35%
3 года*
59.39%
5 лет*
10 лет*

EQT

1 день
-4.01%
1 месяц
-0.89%
С начала года
14.30%
6 месяцев
9.41%
1 год
14.72%
3 года*
26.02%
5 лет*
28.03%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuvalent, Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с NUVL:
NUVL с NVDANUVL с DGRONUVL с MANUVL с VOO

Доходность на риск

NUVL vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUVL
Ранг доходности на риск NUVL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUVL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUVL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUVL: 8181
Ранг коэф-та Мартина

EQT
Ранг доходности на риск EQT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUVL c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvalent, Inc. (NUVL) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUVLEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.41

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.76

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.85

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

1.68

+5.13

NUVL vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUVL на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа EQT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUVL и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUVLEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.41

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между NUVL и EQT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUVL и EQT

NUVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUVL
Nuvalent, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQT
EQT Corporation
1.06%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Просадки

Сравнение просадок NUVL и EQT

Максимальная просадка NUVL за все время составила -80.70%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUVL и EQT.


Загрузка...

Показатели просадок


NUVLEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-91.51%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-18.39%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-10.07%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.87%

-23.37%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

9.31%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NUVL и EQT

Nuvalent, Inc. (NUVL) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что NUVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUVLEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.09%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

24.01%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

36.12%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.59%

43.81%

+30.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.59%

48.96%

+25.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUVL и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuvalent, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.84B
(NUVL) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию