Сравнение NUTX с PEGA
NUTX (Nutex Health Inc) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. NUTX operates in Health Information Services (Healthcare), while PEGA operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, NUTX returned 31.22%/yr vs 8.87%/yr for PEGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUTX и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUTX показывает доходность -12.28%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -45.08%.
NUTX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам NUTX и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NUTX Nutex Health Inc | -12.28% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -57.23% |
Correlation
The correlation between NUTX and PEGA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NUTX:
$19.08
PEGA:
$1.87
NUTX:
7.57
PEGA:
17.53
NUTX:
0.06
PEGA:
0.09
NUTX:
0.83
PEGA:
3.51
NUTX:
$879.95M
PEGA:
$1.70B
NUTX:
$417.67M
PEGA:
$1.27B
NUTX:
$275.94M
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUTX vs. PEGA — Ранг доходности на риск
NUTX
PEGA
Сравнение NUTX c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutex Health Inc (NUTX) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUTX | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.69 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.33 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUTX и PEGA
Максимальная просадка NUTX за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUTX и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUTX | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -94.81% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.32% | -50.84% | -3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.36% | -50.84% | -43.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.59% | -54.86% | -42.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.18% | -44.86% | -52.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 26.39% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUTX и PEGA
Nutex Health Inc (NUTX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что NUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUTX | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 12.27% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.60% | 38.25% | +25.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.82% | 49.03% | +45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.90% | 51.50% | +140.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.90% | 44.02% | +147.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUTX и PEGA
NUTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTX Nutex Health Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUTX и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutex Health Inc и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NUTX и PEGA
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
NUTX and PEGA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (17.20%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, NUTX dropped -99.93% vs PEGA's -94.81%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUTX и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор