PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Valhi, Inc. (VHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Valhi, Inc. (VHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9189052098

CUSIP

918905209

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Chemicals

Дата IPO

4 июн. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$411.97M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.11

Коэффициент P/E

3.54

Коэффициент PEG

0.32

Общая выручка (12 мес.)

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$460.70M

EBITDA (12 мес.)

$378.10M

Годовой диапазон

$14.20 - $41.44

Целевая цена

$12.00

Процент коротких позиций

2.43%

Коэффициент коротких позиций

4.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valhi, Inc.

Популярные сравнения:
VHI с KRO
Популярные сравнения:
VHI с KRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Valhi, Inc. (VHI) показал доход в -37.48% с начала года и -24.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHI составила -13.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VHI

С начала года

-37.48%

1 месяц

-14.30%

6 месяцев

-42.87%

1 год

-24.05%

3 года

-30.90%

5 лет

10.98%

10 лет

-13.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.77%-17.87%-4.77%6.09%-15.55%-37.48%
2024-8.69%-1.73%26.78%-14.03%31.69%-7.93%18.34%38.44%14.56%2.04%-24.59%-8.63%56.45%
202317.41%-8.28%-26.24%-10.80%-19.96%4.03%19.38%-13.16%0.15%-15.84%22.39%11.86%-29.43%
2022-7.65%-4.07%15.44%8.53%45.80%-2.09%12.70%-31.47%-27.99%8.59%-18.23%-1.17%-22.66%
20215.72%15.00%11.44%28.62%-2.50%-5.13%1.27%-3.73%-1.31%-0.73%13.90%9.32%91.70%
2020-11.23%-16.27%-24.79%-14.49%-10.99%12.20%-2.96%38.08%-5.73%3.34%14.98%-2.31%-30.01%
201972.54%21.62%-42.69%8.66%-20.32%50.00%-27.61%-8.39%-2.56%-0.53%2.65%-2.60%0.36%
2018-6.16%-1.73%6.84%36.96%-22.53%-25.73%12.61%-38.07%-30.91%-8.77%-1.44%-4.93%-68.02%
2017-10.12%7.07%-0.86%1.22%2.71%-12.09%7.72%-31.46%11.47%79.01%55.17%-8.32%82.77%
2016-11.19%9.24%-8.00%66.95%1.52%-20.75%18.47%37.10%-9.09%-14.78%58.16%12.34%168.04%
2015-10.76%9.44%-0.16%4.82%-2.14%-11.14%-21.38%-36.63%-32.50%30.69%-25.91%-25.97%-78.58%
2014-19.51%-22.33%-19.38%-14.06%-24.27%12.24%2.49%19.76%-16.92%-9.34%-2.53%11.47%-63.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VHI составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VHI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valhi, Inc. (VHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Valhi, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.31
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: -0.20
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Valhi, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.48$0.96$0.96$0.96$0.96$0.96$1.32

Дивидендный доход

2.20%1.37%2.11%1.45%1.11%3.16%4.28%4.15%1.30%2.31%5.97%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valhi, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.32
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.32
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.48
2019$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.96
2018$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.96
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.96
2016$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2014$0.60$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$1.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Valhi, Inc. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Valhi, Inc. коэффициент выплат составляет 5.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Valhi, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Valhi, Inc. показал максимальную просадку в 95.60%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Valhi, Inc. составляет 92.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.6%16 сент. 2013 г.167713 мая 2020 г.———
-79.59%2 июн. 2008 г.28010 июл. 2009 г.18912 апр. 2010 г.469
-76.59%2 янв. 1990 г.8609 июн. 1993 г.206925 окт. 2001 г.2929
-64.07%13 апр. 2010 г.596 июл. 2010 г.20729 апр. 2011 г.266
-60.43%26 июл. 2002 г.12015 янв. 2003 г.5387 мар. 2005 г.658
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valhi, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Valhi, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -9.9% ниже.

0.001.002.003.0020212022202320242025
0.59
0.66
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Valhi, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VHI в сравнении с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у VHI коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VHI по сравнению с другими компаниями отрасли Chemicals. В настоящее время у VHI коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у VHI коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у VHI коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию