Сравнение NUKZ с UYLD
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and UYLD (Angel Oak Ultrashort Income ETF) are both exchange-traded funds - NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while UYLD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Angel Oak. NUKZ is passively managed, while UYLD is actively managed. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs 5.12% for UYLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for UYLD.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и UYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у UYLD с доходностью 2.03%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 2.03% | 5.36% | 5.77% |
Correlation
The correlation between NUKZ and UYLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. UYLD — Ранг доходности на риск
NUKZ
UYLD
Сравнение NUKZ c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 4.49 | -3.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 37.30 | -35.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 226.63 | -222.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и UYLD
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и UYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -0.54% | -32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -0.14% | -16.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | 0.00% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -0.03% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 0.02% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и UYLD
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 0.36% | +10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 0.50% | +22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 0.64% | +29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 1.00% | +31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 1.00% | +31.94% |
Сравнение комиссий NUKZ и UYLD
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и UYLD
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности UYLD в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 5.03% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and UYLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to UYLD (0.36%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs UYLD's -0.54%.
On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs 5.12% for UYLD. On fees, UYLD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, UYLD has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UYLD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
UYLD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ is categorized as Energy Equities, while UYLD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Angel Oak. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.29% for UYLD.
UYLD currently has the higher Sharpe Ratio (8.03 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и UYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор