Сравнение NUKZ с MAIN
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, NUKZ returned 28.77% vs -3.16% for MAIN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -10.97%.
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам NUKZ и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 39.64% |
Correlation
The correlation between NUKZ and MAIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. MAIN — Ранг доходности на риск
NUKZ
MAIN
Сравнение NUKZ c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.18 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.35 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и MAIN
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -64.53% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -22.43% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -18.28% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.31% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 11.18% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и MAIN
Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что NUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 5.82% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 20.12% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 24.84% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.94% | 21.57% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 27.30% | +5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и MAIN
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности MAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and MAIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, NUKZ dropped -33.03% vs MAIN's -64.53%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор