PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKZ с INDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUKZ с INDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Nifty India Financials ETF (INDF).

NUKZ и INDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUKZ и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUKZ и INDF

2026 (YTD)20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		3.57%56.57%62.98%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%8.71%

Доходность по периодам

NUKZ

1 день
3.64%
1 месяц
-10.35%
С начала года
3.57%
6 месяцев
2.03%
1 год
74.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Nuclear Renaissance ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с SCHDINDF с INDAX

Сравнение комиссий NUKZ и INDF

NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
INDF
Nifty India Financials ETF

Доходность на риск

NUKZ vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKZ c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUKZINDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUKZ vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUKZINDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

—

—

Корреляция

Корреляция между NUKZ и INDF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKZ и INDF

Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности INDF в 21.29%

TTM20252024202320222021
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.88%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%

Просадки

Сравнение просадок NUKZ и INDF

Загрузка...

Показатели просадок

NUKZINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NUKZ и INDF

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUKZINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

—

—