Сравнение NUKZ с GXPE
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 31.18%.
NUKZ
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 41.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 13.31% | 6.71% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
Correlation
The correlation between NUKZ and GXPE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. GXPE — Ранг доходности на риск
NUKZ
GXPE
Сравнение NUKZ c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 2.18 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и GXPE
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -12.37% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.88% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.21% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.74% | 20.42% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 20.42% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 20.42% | +12.28% |
Сравнение комиссий NUKZ и GXPE
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и GXPE
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.80% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and GXPE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.80% for NUKZ.
NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор