Сравнение NUKZ с GXPE
NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NUKZ charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 22.46%.
NUKZ
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUKZ и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 9.01% | 10.19% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 22.46% | 4.62% |
Correlation
The correlation between NUKZ and GXPE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. GXPE — Ранг доходности на риск
NUKZ
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUKZ c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUKZ | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и GXPE
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки GXPE в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUKZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -14.89% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -13.07% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.62% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUKZ | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.61% | 20.69% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 20.69% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 20.69% | +12.20% |
Сравнение комиссий NUKZ и GXPE
NUKZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и GXPE
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GXPE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.98% | 1.20% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.84% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
NUKZ and GXPE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
GXPE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.84% for NUKZ.
NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.85% for NUKZ and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для NUKZ и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор