Сравнение NUGY с USOY
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. NUGY charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
NUGY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -1.04% | 2.38% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -1.89% |
Correlation
The correlation between NUGY and USOY is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. USOY — Ранг доходности на риск
NUGY
USOY
Сравнение NUGY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.99 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок NUGY и USOY
Максимальная просадка NUGY за все время составила -17.39%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.39% | -17.46% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -5.11% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -6.47% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 30.44% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 26.13% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 26.13% | +0.52% |
Сравнение комиссий NUGY и USOY
NUGY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и USOY
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.74%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 70.74% | 12.18% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and USOY have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUGY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUGY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
NUGY has the higher dividend yield at 70.74%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор