Сравнение NUGY с NVDL
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NUGY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 3.22%.
NUGY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.65%
- 6 месяцев
- -13.63%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -7.13% | 3.20% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 3.22% | -2.58% |
Correlation
The correlation between NUGY and NVDL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение NUGY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGY и NVDL
Максимальная просадка NUGY за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.40% | -67.55% | +48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -29.61% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -17.31% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 71.40% | -46.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 90.12% | -65.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 90.12% | -65.06% |
Сравнение комиссий NUGY и NVDL
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и NVDL
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 91.24%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 91.24% | 12.18% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and NVDL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 91.24%, compared with 0.00% for NVDL.
NUGY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор