Сравнение NUGY с GDX
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. NUGY is actively managed, while GDX is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%.
NUGY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам NUGY и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.93% | 3.20% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 15.27% |
Correlation
The correlation between NUGY and GDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. GDX — Ранг доходности на риск
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDX
Сравнение NUGY c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGY | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGY и GDX
Максимальная просадка NUGY за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -80.34% | +61.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | -38.36% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -40.38% | +31.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 48.15% | -23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 37.09% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 37.37% | -12.24% |
Сравнение комиссий NUGY и GDX
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и GDX
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.72%, что больше доходности GDX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 88.72% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NUGY and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 88.72%, compared with 0.89% for GDX.
NUGY is categorized as Derivative Income, while GDX is Gold. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор