Сравнение NUGY с CRSH
NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. NUGY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности NUGY и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGY показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 10.49%.
NUGY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -6.93% | 3.20% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 10.49% | -6.51% |
Correlation
The correlation between NUGY and CRSH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
NUGY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение NUGY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGY и CRSH
Максимальная просадка NUGY за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGY и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -63.68% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | -56.53% | +37.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -43.84% | +34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGY и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 36.08% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 47.24% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 47.24% | -22.11% |
Сравнение комиссий NUGY и CRSH
NUGY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGY и CRSH
Дивидендная доходность NUGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.72%, что больше доходности CRSH в 81.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 81.28% | 138.78% | 94.25% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 88.72% | 12.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUGY and CRSH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NUGY.
NUGY has the higher dividend yield at 88.72%, compared with 81.28% for CRSH.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for NUGY and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для NUGY и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор