Сравнение NUGT с NUGY
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and NUGY (GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while NUGY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. NUGT is passively managed, while NUGY is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUGT charges 1.23%/yr vs 1.07%/yr for NUGY.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и NUGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у NUGY с доходностью -0.44%.
NUGT
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 102.38%
- 3 года*
- 62.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- -8.36%
NUGY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUGT и NUGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -13.45% | 26.94% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | -0.44% | 2.38% |
Correlation
The correlation between NUGT and NUGY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. NUGY — Ранг доходности на риск
NUGT
NUGY
Сравнение NUGT c NUGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF (NUGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | NUGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.14 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и NUGY
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки NUGY в -17.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и NUGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -17.39% | -82.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -13.59% | -86.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.52% | -7.40% | -84.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и NUGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | NUGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.00% | 26.56% | +63.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.96% | 26.56% | +45.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.89% | 26.56% | +61.33% |
Сравнение комиссий NUGT и NUGY
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NUGY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и NUGY
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности NUGY в 70.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.35% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 70.31% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NUGT and NUGY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NUGY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUGY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.
NUGY has the higher dividend yield at 70.31%, compared with 0.35% for NUGT.
NUGT is categorized as Leveraged Equities, while NUGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 1.07% for NUGY.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и NUGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор