Сравнение NUG с PTIR
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности NUG и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у PTIR с доходностью -46.20%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -13.01%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -46.23%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.20% | 4.36% |
Correlation
The correlation between NUG and PTIR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. PTIR — Ранг доходности на риск
NUG
PTIR
Сравнение NUG c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.98 | -2.92 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и PTIR
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, примерно равная максимальной просадке PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -69.10% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | -62.92% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -27.47% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 103.10% | -22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 129.58% | -49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 129.58% | -49.22% |
Сравнение комиссий NUG и PTIR
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и PTIR
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.80% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and PTIR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 10.80%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для NUG и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор