Сравнение NUG с PTIR
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NUG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности NUG и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -51.05%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -64.50%.
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -30.43%
- С начала года
- -64.50%
- 6 месяцев
- -70.36%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -64.50% | 0.95% |
Correlation
The correlation between NUG and PTIR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. PTIR — Ранг доходности на риск
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение NUG c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUG | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUG и PTIR
Максимальная просадка NUG за все время составила -66.15%, что меньше максимальной просадки PTIR в -75.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.15% | -75.53% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -75.53% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -28.60% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 42.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.73% | 102.66% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.73% | 128.79% | -49.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.73% | 128.79% | -49.06% |
Сравнение комиссий NUG и PTIR
NUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и PTIR
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 16.37% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and PTIR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 16.37%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NUG and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для NUG и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор