Сравнение NUG с ASMG
NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NUG и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUG показывает доходность -57.59%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 127.56%.
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 127.56%
- 6 месяцев
- 96.41%
- 1 год
- 308.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | 11.88% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 127.56% | 6.86% |
Correlation
The correlation between NUG and ASMG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
NUG
ASMG
Сравнение NUG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.89 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок NUG и ASMG
Максимальная просадка NUG за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUG и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -43.95% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.69% | 0.00% | -65.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -13.28% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUG и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.36% | 81.15% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.36% | 84.49% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.36% | 84.49% | -4.13% |
Сравнение комиссий NUG и ASMG
И NUG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUG и ASMG
NUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.92% | 11.20% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUG and ASMG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ASMG has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для NUG и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор